Factsheet
Weitere Bezeichnungen: Fondsfactsheet, Fact Sheet
Ein kurzes, meist monatlich aktualisiertes Dokument mit den wichtigsten Angaben zu einem Fonds oder einer Anlagegruppe: Stammdaten, Performance, Zusammensetzung und Kennzahlen.
Einordnung
Das Factsheet ist für viele Anleger der erste Kontakt mit einem Produkt und erscheint meist monatlich. Es ist kein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, sondern eine freiwillige Produktinformation; Form und Inhalt legt jedes Haus selbst fest. Weil es für jedes Produkt und jede Sprache neu entsteht, ist es die Publikation mit dem grössten Automatisierungspotenzial.
Verwandte Begriffe
- Nettoinventarwert (NAV)
Der Wert eines Fondsanteils: Verkehrswert der Anlagen abzüglich Verbindlichkeiten, bei Immobilienfonds zusätzlich abzüglich der bei einer allfälligen Liquidation anfallenden Steuern, geteilt durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile.
- Total Expense Ratio (TER)
Die Gesamtkostenquote: alle Vergütungen und Nebenkosten, die laufend dem Vermögen einer kollektiven Kapitalanlage belastet werden, rückblickend in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens.
- Anlagegruppe
Bei Anlagestiftungen das Gegenstück zum Fonds: ein gesondert geführtes Vermögen mit eigenen Anlagerichtlinien, an dem Vorsorgeeinrichtungen über Ansprüche beteiligt sind.