Fondsfactsheets
Ein Factsheet ist für viele Anleger der erste Kontakt mit einem Produkt. Es muss jeden Monat stimmen, in allen Sprachen, für jedes Produkt. Hier finden Sie, was hineingehört, wie es entsteht und was sich automatisieren lässt.
Beiträge zu Factsheets
- Fondsfactsheet automatisieren: Was sich lohnt und was beim Grafiker bleibt
Automatisieren lohnt sich bei allem, was sich jeden Monat wiederholt: Zahlen, Tabellen, Grafiken, Sprachversionen und die PDF-Erzeugung. Beim Grafiker bleiben das Grunddesign, Sonderseiten und…
Begriffe aus dem Glossar
- Factsheet
Ein kurzes, meist monatlich aktualisiertes Dokument mit den wichtigsten Angaben zu einem Fonds oder einer Anlagegruppe: Stammdaten, Performance, Zusammensetzung und Kennzahlen.
- Nettoinventarwert (NAV)
Der Wert eines Fondsanteils: Verkehrswert der Anlagen abzüglich Verbindlichkeiten, bei Immobilienfonds zusätzlich abzüglich der bei einer allfälligen Liquidation anfallenden Steuern, geteilt durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile.
- Total Expense Ratio (TER)
Die Gesamtkostenquote: alle Vergütungen und Nebenkosten, die laufend dem Vermögen einer kollektiven Kapitalanlage belastet werden, rückblickend in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens.